公告日期：2019-11-27

博时中证 800 证券保险指数分级证券投资基金

办理定期份额折算业务的公告

根据《博时中证 800 证券保险指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）

的相关规定，博时中证 800 证券保险指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将以 2019年 12 月 2 日为基金份额折算基准日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下：

一、基金份额折算基准日

根据基金合同的规定，定期折算基准日为本基金存续期内每个会计年度 12 月份的第一

个工作日。本次定期份额折算基准日为 2019 年 12 月 2 日。

二、基金份额折算对象

基金份额定期折算基准日登记在册的博时证保份额（场内简称：博时证保，基金代码：

160516）和博时证保 A 份额（场内简称：证保 A 级，基金代码：150225），博时证保 B 份额

（场内简称：证保 B 级，基金代码：150226）不参与定期折算。

三、基金份额折算方式

博时证保 A 份额和博时证保 B 份额按照本基金基金合同中规定的参考净值计算规则进

行净值计算，对博时证保 A 份额的约定应得收益进行定期份额折算，每 2 份博时证保份额将按 1 份博时证保 A 份额获得约定应得收益的新增折算份额。在基金份额折算前与折算后，

博时证保 A 份额和博时证保 B 份额的份额配比保持 1：1 的比例不变。

折算过程如下：根据净资产不变的原则，将博时证保 A 份额每个会计年度定期折算基

准日折算前的份额参考净值超过 1.0000 元的部分转换成博时证保场内份额；博时证保份额持有人所持有的每两份博时证保份额按照一份博时证保 A 份额获得新增博时证保份额的分配，按上述份额折算后，博时证保 A 份额的基金份额参考净值和博时证保份额......
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