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发表于 2020-10-21 05:59:48 股吧网页版
博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)分红公告 查看PDF原文

公告日期:2020-10-21

   博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)分红公告

公告送出日期:2020 年 10 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称 博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)

基金简称 博时安丰 18 个月定开债

基金主代码 160515

基金合同生效日 2013 年 8 月 22 日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

公告依据 金运作管理办法》、《博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投

资基金(LOF)基金合同》、《博时安丰 18 个月定期开放债券

型证券投资基金(LOF)招募说明书》等

收益分配基准日 2020 年 9 月 30 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 3 次分红

下属基金份额的基金简称 博时安丰 18 个月定开债 A 博时安丰 18 个月定开债 C

下属基金份额的交易代码 160515 160523

基准日下属

基金份额份 1.048 1.010

......
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