• 最近访问:
发表于 2020-01-13 07:30:27 股吧网页版
博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)分红公告 查看PDF原文

公告日期:2020-01-13

  博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)分红公告

1.公告基本信息
基金名称 博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)
基金简称 博时安丰18个月定开债
基金主代码 160515
基金合同生效日 2013年8月22日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《博时安丰18个月定
期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同》、《博时安丰18个月定期开
放债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》等
收益分配基准日 2019年12月31日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年度的第4次分红
下属基金份额的基金简称 博时安丰18个月定开债A 博时安丰18个月定开债C
下属基金份额的交易代码 160515 160523
截止基准日下属基金份额的相关指标
基准日下属基金份额份额净值(单位:元) 1.061 1.023
基准日下属基金份额可供分配利润(单位:元) 7,128,416.25 74,475.66
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)6,415,574.63 67,028.10
本次下属基金份额分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.260 0.210

注:本基金A类份额每10份基金份额发放红利0.260元人民币,本基金C类基金份额每10份基金份额发放红利0.210元人民币。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年1月15日
除息日 2020年1月16日(场内) 2020年1月15日(场外)
现金红利发放日 2020年1月20日(场内) 2020年1月17日(场外)
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2020年1月15日的基金份额净
值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2020年1月16日直接
划入其基金账户。2020年1月17日起投资者可以查询本次收益分配情况。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通
知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者
分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费; 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3.其他需要提示的事项
(1)权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
(2)托管于证券登记结算系统的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式,本基金默认的收益分配方式是现金......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500