公告日期：2024-01-10

博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）分红公告

公告送出日期：2024 年 1 月 10 日

1.公告基本信息

基金名称 博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金
（LOF）

基金简称 博时安丰 18 个月定开债

基金主代码 160515

基金合同生效日 2013 年 8 月 22 日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《博时安丰 18 个月定
期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同》、《博
时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金
(LOF)招募说明书》等

收益分配基准日 2023 年 12 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 4 次分红

下属基金份额的基金简称 博时安丰18个月定开债 博时安丰18 个月定开债
A C

下属基金份额的交易代码 160515 160523

基准日下属基金份 1.0531 1.0144

额份额净值（单位：

元）

截止基准日下属 基准日下属基金份 4,580,782.07 19,728.79

基金份额的相关 额 可 供 分 配 利 润

指标 （单位：元）

截止基准日按照基 4,122,703.87 17,755.92

金合同约定的分红

比例计算的应分配

金额（单位：元）

本次下属基金份额分红方案（单位：元 0.0960 0.0830

/10 份基金份额）

注：本基金 A 类基金份额每 10 份基金份额发放红利 0.0960 元人民币，本基

金 C 类基金份额每 10 份基金份额发放红利 0.0830 元人民币。本基金 A 类基金份

额的场内简称为安丰 18 定开。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 1 月 12 日

除息日 2024 年 1 月 15 日（场内） 2024 年 1 月 12 日（场外）

现金红利发放日 2024 年 1 月 17 日（场内） 2024 年 1 月 16 日（场外）

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以
2024 年 1 月 12 日的基金份额净值为计算基准确定再投
红利再投资相关事项的说明 资份额，红利再投资所转换的基金份额于 2024 年 1 月
15 日直接划入其基金账户，2024 年 1 月 16 日起投资者
可以查询本次收益分配情况。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部
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