公告日期：2023-10-18

博时安丰18个月定期开放债券型

证券投资基金（LOF）分红公告

公告送出日期：2023年10月18日

1 公告基本信息

基金名称 博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）

基金简称 博时安丰18个月定开债

基金主代码 160515

基金合同生效日 2013年8月22日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

公告依据 办法》、《博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）基金合

同》、《博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）招募说明

书》等

收益分配基准日 2023年9月28日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第3次分红

下属基金份额的基金简称 博时安丰18个月定开债A 博时安丰18个月定开债C

下属基金份额的交易代码 160515 160523

基准日下属基金

份 额 份 额 净 值 1.0564 1.0175

（单位：元）

基准日下属基金

截止基准日下属 份额可供分配利 6,017,790.88 26,473.17

基金份额的相关 润（单位：元）

指标 截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 5,416,011.80 23,825.86

应分配金额（单

位：元）

本次下属基金份额分红方案（单 0.1270 0.1110

位：元/10份基金份额）

注：本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.1270元人民币，本基金C类基金份
额每10份基金份额发放红利0.1110元人民币。本基金A类基金份额的场内简称为安丰18定
开。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年10月20日

除息日 2023年10月23日（场内） 2023年10月20日（场外）

现金红利发放日 2023年10月25日（场内） 2023年10月24日（场外）

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年10月20

红利再投资相关事项的说明 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基

金份额于2023年10月23日直接划入其基金账户，2023年10月24日起

投资者可以查询本次收益分配情况。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部 国家税务总局

税收相关事项的说明 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于

企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利

润……
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