公告日期：2023-07-12

博时安丰18个月定期开放债券型

证券投资基金（LOF）分红公告

公告送出日期：2023年7月12日

1 公告基本信息

基金名称 博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）

基金简称 博时安丰18个月定开债

基金主代码 160515

基金合同生效日 2013年8月22日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时安丰18个月定期开放债券型证券投

资基金（LOF）基金合同》、《博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）招募说明书》等

收益分配基准日 2023年6月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第2次分红

下属基金份额的基金简称 博时安丰18个月定开债A 博时安丰18个月定开债C

下属基金份额的交易代码 160515 160523

基准日下属基金份额份额 1.0576 1.0187

净值（单位：元）

截止基准日下属基金份额 基准日下属基金份额可供 4,613,273.46 19,604.49

的相关指标 分配利润（单位：元）

截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 4,151,946.12 17,644.05

分配金额（单位：元）

本次下属基金份额分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0970 0.0830

注：本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.0970元人民币，本基金C类基金份

额每10份基金份额发放红利0.0830元人民币。本基金A类基金份额的场内简称为安丰18定

开。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年7月14日

除息日 2023年7月17日（场内） 2023年7月14日（场外）

现金红利发放日 ……
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