博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)分红公告 查看PDF原文
公告日期:2022-10-20
博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)分红公告公告送出日期:2022 年 10 月 20 日
1 公告基本信息
基金名称 博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)
基金简称 博时安丰 18 个月定开债
基金主代码 160515
基金合同生效日 2013 年 8 月 22 日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
公告依据 金运作管理办法》、《博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投
资基金(LOF)基金合同》、《博时安丰 18 个月定期开放债券
型证券投资基金(LOF)招募说明书》等
收益分配基准日 2022 年 9 月 30 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 2 次分红
下属基金份额的基金简称 博时安丰 18 个月定开债 A 博时安丰 18 个月定开债 C
下属基金份额的交易代码 160515 160523
基准日下属
基金份额份 1.0566 1.0178
额净值(单
位:元)
基准日下属
截止基准日 基金份额可 7,974,357.12 42,785.72
下属基金份 供分配利润
额的相关指 (单位:元)
标 截止基准日
按照基金合
同约定的分 7,176,921.41 38,507.15
红比例计算
的应分配金
额(单位:元)
本次下属基金份额分红方案 0.1260 0.1110
(单位:元/10 份基金份额)
注: 本基金 A 类基金份额每 10 份基金份额发放红利 0.1260 元人民币,本基金 C 类基
金份额每 10 份基金份额发放红利 0.1110 元人民币。 本基金 A 类基金份额的场内简称为安
丰 18 定开。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 10 月 24 日
除息日 2022 年 10 月 25 日(场内) 2022 年 10 月 24 日(场外)
现金红利发放日 2022 年 10 月 27 日(场内) 2022 年 10 月 26 日(场外)
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2022
年 10 月 24 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,
红利再投资相关事项的说明 红利再投资所转换的基金份额于2022年10月25日直接划入
其基金账户,2022 年 10 月 26 日起投资者可以查询本次收益
分配情况。
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部 国
税收相关事项的说明 家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》
及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
资者其红利所转换的基金份……
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