公告日期：2023-11-10

博时卓越品牌混合型证券投资基金（LOF）
托管协议

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二零二三年十一月

托管协议

目 录

一、 基金托管协议当事人......1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则......3
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......4
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查......10
五、 基金财产保管......11
六、 指令的发送、确认和执行......13
七、 交易及清算交收安排......15
八、 基金资产净值计算和会计核算......18
九、 基金收益分配......22
十、 信息披露......23
十一、 基金费用......25
十二、 基金份额持有人名册的保管......27
十三、 基金有关文件和档案的保存......28
十四、 基金管理人和基金托管人的更换......29
十五、 禁止行为......31
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......32
十七、 违约责任......34
十八、 争议解决方式......35
十九、 基金托管协议的效力......36
二十、 基金托管协议的签订......37

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：博时基金基金管理有限公司

住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层

法定代表人：江向阳

成立时间：1998 年 7 月 13 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]26 号

注册资本：2.5 亿元人民币

组织形式: 有限责任公司

经营范围：发起设立基金、基金管理

存续期间：持续经营

电话：0755-83169999

传真：0755-83195140

联系人：韩明亮

（二）基金托管人

名称：中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）

法定代表人：易会满

电话：（010）66105799

传真：（010）66105798

联系人：郭明

成立时间：1985 年 11 月 22 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币 35,640,625.71 元

批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》（国发[1983]146 号）

存续期间：持续经营

经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金清算业务（银证转账）；保险代理业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务；年金账户管理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨
询、见证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

二、基金托管协议的依据、目的和原则

订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息 披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号〈托管协议的内容与格式〉》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《博时卓越品牌混合型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称《基金合同》）及其他有关规定。

订立本协议的目的是明确基……
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