公告日期:2018-02-07
华安慧增优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称华安慧增优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金简称华安慧增优选定期开放灵活配置混合
基金主代码160423
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2018年2月6日
基金管理人名称华安基金管理有限公司
基金托管人名称北京银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《华安慧增优选定期开
放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华安慧增优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》注:自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可【2016】1651号及机构部函【2017】1116号
基金募集期间自2017年11月3日
至2018年1月29日止
验资机构名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2018年2月1日
募集有效认购总户数(单位:户)229
募集期间净认购金额(单位:元)217,147,727.34
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)32,717.27
募集份额(单位:份)有效认购份额217,147,727.34
利息结转的份额32,717.27
合计217,180,444.61
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)-
占基金总份额比例-
其他需要说明的事项-
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)558.18
占基金总份额比例0.0002570%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2018年2月6日
注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担,不从基金财产中列支。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0;本基金基金经理认购本
基金份额总量的数量区间为0。
3.其他需要提示的事项
(1)基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本公司的网站
(www.huaan.com.cn)或客户服务电话(40088-50099)查询交易确认情况。
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