公告日期：2017-10-31

　　华安慧增优选定期开放灵活配置混合型
证券投资基金
托管协议
基金管理人： 华安基金管理有限公司
基金托管人：北京银行股份有限公司

华安慧增优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人 .............................................2
二、基金托管协议的依据、目的和原则 .................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .........................5
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 ..............................12
五、基金财产保管 ..................................................13
六、指令的发送、确认和执行 ........................................16
七、 交易及清算交收安排 ............................................18
八、基金资产净值计算和会计核算 ....................................21
九、基金收益分配 ..................................................26
十、 信息披露 ......................................................27
十一、基金费用 ....................................................29
十二、基金份额持有人名册的保管 ....................................31
十三、基金有关文件和档案的保存 ....................................32
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ................................33
十五、禁止行为 ....................................................36
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ....................37
十七、 违约责任 ....................................................39
十八、 争议解决方式 ................................................40
十九、基金托管协议的效力 ..........................................41
二十、其他事项 ....................................................42
二十一......
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