公告日期:2019-05-17
关于华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金增加C类份额并修改基金合同及托管协议部分条款的公
告
为满足投资者的理财需求,增加不同销售渠道客户的投资方式选择,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定于2019年5月21日起对本基金增加C类基金份额类别,并对《基金合同》、《托管协议》及相关法律文件作相应修改。现将具体事宜公告如下:
一、增加收取销售服务费的C类基金份额
1、增设的C类基金份额仅开通场外份额,不开通场内份额。本基金增加C类基金份额后,将形成A类和C类两类基金份额。各类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值和基金份额累计净值,投资者申购时可以自主选择与A类基金份额或C类基金份额相对应的基金代码进行申购。本基金不同基金份额类别之间不能相互转换。原有的基金份额在增设了C类基金份额后,全部自动转换为本基金A类基金份额,该类份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。各基金份额类别的对应关系如下:
原有份额原有份额全部转为A类基金份额C类基金份额
基金简称华安创业板50ETF联接华安创业板50ETF联接A华安创业板50ETF联接C
基金代码160422160422160424
对于本基金新增的C类基金份额,不收取申购费,而从本类基金资产中计提销售服务费(年费率为0.25%)。C类基金份额的管理费、托管费计提方法、计提标准与A类基金份额一致。C类份额的初始基金份额净值与当日A类份额的基金份额净值一致。
A类和C类基金份额的销售费率如下表所示:
(1)申购费率适用以下费率标准:
申购金额(M)申购费率
A类份额
M<100万1.2%
100万≤M<300万0.8%
300万≤M<500万0.4%
M≥500万每笔1000元
C类份额不收取申购费
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