公告日期:2017-08-25
华安中证定向增发事件指数证券投资基金( LOF) 2017 年半年度报告摘要
华安中证定向增发事件指数证券投资基金( LOF)
2017 年半年度报告摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年八月二十五日
华安中证定向增发事件指数证券投资基金( LOF) 2017 年半年度报告摘要
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1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 23 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 4 月 11 日起至 6 月 30 日止。
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华安中证定向增发
场内简称 定增事件
基金主代码 160422
交易代码 160422
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 4 月 11 日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 106,041,752.94 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2017 年 5 月 26 日
2.2 基金产品说明
投资目标 通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟
踪误差最小化。
投资策略
本基金为被动式股票指数基金,采用完全复制标的指数的方法跟踪标的
指数,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,
并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。若因特殊情况
(如市场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投
资等)导致无法获得足够数量的股票时,基金可能不能按照成份股权重
持有成份股,基金管理人将采用合理方法替代等指数投资技术适当调整
基金投资组合,并可在条件允......
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