公告日期：2020-02-28

关于华安创业板 50 指数分级证券投资基金不定期份
额折算结果及恢复交易的公告

根据《华安创业板 50 指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）的相关规定，华安基金管
理有限公司（以下简称“本公司”）以 2020 年 2 月 26 日为基准日，对华安创业板 50 指数分级证券投资
基金之基础份额（以下简称“华安创业板 50 份额”， 场内简称：“创业 50”，交易代码：160420）、
华安创业板 50 指数分级证券投资基金 B 份额（以下简称“华安创业板 50B 份额”， 场内简称：“创业股
B”，交易代码：150304）实施不定期份额折算，现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果

2020 年 2 月 26 日，华安创业板 50 份额的场外份额折算后的份额数采用截位法保留到小数点后两位，由
此产生的误差计入基金财产；华安创业板 50 份额的场内份额经折算后的份额数、华安创业板 50B 份额新
增份额折算成华安创业板 50 份额的场内份额取整计算（最小单位为 1 份），不足 1 份的零碎份，按各个
零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增 1 份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位。具体结果如下表所示：
基金份额名称（ 注 1）
折算前基金份额（ 单 位：份）
折算前基金份额 净值（ 单位：元）
新增份额折算 比例
折算后基金份额 （ 单位：份）
折算后基金份额净值 （ 单位：元）
场外华安创业板 50 份额
435,706,402.05 1.4352 0.419589630 618,524,290.07 1.0110
场内华安创业板 50 份额
2,817,577.00 1.4352 0.419589630
3,999,803.00 （ 注 2）
1.0110
华安创业板 50B 份 额
41,925,699.00 1.8594
1.000000000
41,925,699.00（ 注 3）
1.0110
0.839179260
35,183,177.00 （ 注 4）

注 1：场外华安创业板 50 份额经折算后产生新增的华安创业板 50 份额仍登记在场外；场内华安创业板
50 份额经折算后产生新增的华安创业板 50 份额仍登记在场内；华安创业板 50B 份额经折算后产生新增的
华安创业板 50 份额登记在场内。折算后的场内华安创业板 50 份额合计数量为注 2、注 4 合计数量。

注 2:为场内华安创业板 50 份额经折算后的场内华安创业板 50 份额

注 3：为场内华安创业板 50B 份额经折算后的场内华安创业板 50B 份额

注 4：为场内华安创业板 50B 份额经折算后产生的场内华安创业板 50 份额

投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记人及本基金管理人确认的折算后份额。
二、恢复交易

自 2020 年 2 月 28 日起，本基金恢复申购、赎回、转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）和配对转换

业务（但仍需遵循基金管理人 2019 年 3 月 9 日发布的《关于华安创业板 50 指数分级证券投资基金调整场
内大额申购定投及转换转入业务和恢复场外大额申购、定投及转换转入业务并暂停场外转场内的转托管业务的公告》中的相关限制，相关限制如有调整，以基金管理人届时最新公告为准），华安创业板 50B 份额
将于 2020 年 2 月 28 日开市复牌。根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，

2020 年 2 月 28 日华安创业板 50B 份额即时行情显示的前收盘价将调整为 2020 年 2 月 27 日的华安创业板
50B 份额的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001 元），即 1.021 元。2020 年 2 月 28 日当日华安创业板

50B 份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
三、重要提示
1、本基金华安创业板 50A 份额具有预期风险、预期收益较低的特征，在不定期份额折算后,将不改变华安创业板 50A 份额的基金份额参考净值及其份额数。
2、本基金华安创业板 50B 份额表现为高风险、高预期收益的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将恢复到初始杠杆水平。
3、由于华安创业板 50B 份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，华安创业板 50B 份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
4、原华安创业板 50B 份额、华安创业板 50 份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内华
安创业板 50 份额分拆为华安创业板 50A 份额、华安创业板 50B 份额。

5、根据深圳证券交易所的……
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