公告日期：2020-02-26

华安创业板50指数分级证券投资基金
不定期份额折算公告
根据《华安创业板50指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）
第二十一部分中关于不定期份额折算的相关规定，当华安创业板50指数分级证券
投资基金（以下简称“本基金”）之华安创业板50份额的基金份额净值大于或等
于1.5000元时，本基金将对华安创业板50指数分级证券投资基金之基础份额（以
下简称“华安创业板50份额”， 场内简称：“创业50”，交易代码： 160420）、
华安创业板50分级证券投资基金B份额（以下简称“华安创业板50B份额”，场内
简称：“创业股B”，交易代码： 150304） 办理不定期份额折算业务。
截至2020年2月25日，本基金华安创业板50份额的基金份额净值为1.5097元，
达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交
易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2020年2月
26日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
本次不定期份额折算的基准日为2020年2月26日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的华安创业板50份额、 华安创业板50B份额。
三、基金份额折算方式
华安创业板50份额、 华安创业板50B份额按照基金合同“第二十一部分 基
金的份额折算”规则进行不定期份额折算。
当华安创业板50份额的基金份额净值大于或等于1.5000元时，本基金在根据
市场情况确定份额折算基准日后将分别对华安创业板50B份额和华安创业板50份
额进行不定期份额折算。 此类不定期折算不改变华安创业板50A份额的基金份额
参考净值及其基金份额数； 份额折算后本基金将确保华安创业板50A份额和华安
创业板50B份额的比例为1： 1； 华安创业板50B份额的基金份额参考净值超过华安
创业板50A份额的基金份额参考净值的部分，折算成场内的华安创业板50份额；
份额折算后， 华安创业板50份额的基金份额净值、华安创业板50B份额的基金份
额参考净值与折算基准日华安创业板50A份额的基金份额参考净值三者相等；份
额折算前华安创业板50B份额的基金份额持有人在份额折算后将持有华安创业板
50B份额与新增的场内华安创业板50份额； 场外华安创业板50份额持有人份额折
算后获得新增场外华安创业板50份额，场内华安创业板50份额持有人份额折算后
获得新增场内华安创业板50份额。华安创业板50B份额、华安创业板50份额两类
份额按照如下公式进行份额折算。
具体折算如下：
1、华安创业板50A份额
此类不定期折算不改变华安创业板50A份额的基金份额参考净值及其基金份
额数。
2、 华安创业板 50B 份额
份额折算原则：
A.份额折算后华安创业板50B份额与华安创业板50A份额的份额配比数保持
1:1 的配比；
B.华安创业板50B份额的基金份额参考净值超过华安创业板50A份额的基金
份额参考净值的部分，折算成场内的华安创业板 50 份额；
C.份额折算后， 华安创业板 50 份额的基金份额净值、华安创业板 50B 份额
的基金份额参考净值与折算基准日华安创业板 50A 份额的基金份额参考净值三
者相等；
D.份额折算前华安创业板 50B 份额的基金份额持有人在份额折算后将持有
华安创业板 50B 份额与新增的场内华安创业板 50 份额。
=
NUM NUM B B 后 前
=
NAV NAV B A 后 前
=
NAV NAV 后 A前
华安创业板 50B 份额持有人新增的场内华安创业板 50 份额的份额数=
NUM NAV NAV B B A  
NAV
前   前 前
后
其中：
NUMB前：不定期份额折算前华安创业板 50B 份额的基金份额数
NUMB后：不定期份额折算后华安创业板 50B 份额的基金份额数
NAVA前：不定期份额折算前华安创业板 50A 份额的基金份额参考净值
NAVB前：不定期份额折算前华安创业板 50B 份额的基金份额参考净值
NAVB后 :不定期份额折算后华安创业板 50B 份额的基金份额参考净值
NAV 后 :不定期份额折算后华安创业板 50 份额的基金份额净值
3、 华安创业板 50 份额
份额折算原则：
场外华安创业板 50 份额持有人份额折算后获得新增场外华安创业板 50 份
额，场内华安创业板50份额持有人份额折算后获得新增场内华安创业板50份额。
=
NAV NAV 后 A前
=
NAV NUM
NUM
NAV
后 前  前
后
其中：
NAV 前：不定期份额折算……
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