公告日期：2018-10-16

关于华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金

不定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据《华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》（简称

“基金合同”）的相关规定，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以

2018年10月12日为基准日，对华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金

之基础份额（以下简称“华安中证证券份额”，场内简称：“证券股基”，交易

代码：160419）、华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金之A份额（以

下简称“华安中证证券A份额”，场内简称：“证券股A”，交易代码：

150301）及华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金B份额（以下简称

“华安中证证券B份额”，场内简称：“证券股B”，交易代码：150302）实施

不定期份额折算，现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2018年10月12日，华安中证证券份额的场外份额折算后的份额数采用截

位法保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；华安中证证券份额

的场内份额经折算后的份额数、华安中证证券A份额新增份额折算成华安中证

证券份额的场内份额取整计算（最小单位为1份），不足1份的零碎份，按各

个零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1份，直到所有

零碎份的合计份额分配完毕。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第

9位。具体结果如下表所示：

折算前基金份额 折算前基金份额 新增份额折 折算后基金份额 折算后基金份额净
基金份额名称（注1）

（单位：份） 净值（单位：元） 算比例 （单位：份） 值（单位：元）

场外华安中证证券份额 70,108,134.92 0.6243 0.624275401 43,766,999.14 1.0000
6,927,456 0.6243 0.624275401 4,324,640 1.0000
场内华安中证证券份额

（注2）

6,912,351

0.203194637

（注3）

华安中证证券A份额 34,018,376 1.0454 1.0000
28,648,968

0.842161543

（注4）

34,018,376 0.2032 0.203194637 6,912,351 1.0000
华安中证证券B份额

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