公告日期：2018-10-16

关于华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金不定期份额
折算结果及恢复交易的公告
根据《华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）的相关规定，华安基
金管理有限公司（以下简称“本公司”）以 2018 年 10 月 12 日为基准日，对华安中证全指证券公司指数分
级证券投资基金之基础份额（以下简称“华安中证证券份额”，场内简称：“证券股基”，交易代码： 160419）、
华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金之 A 份额（以下简称“华安中证证券 A 份额”，场内简称：“证
券股 A”，交易代码： 150301）及华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 B 份额（以下简称“华安中
证证券 B 份额”，场内简称：“证券股 B”，交易代码： 150302）实施不定期份额折算，现将相关事项公告如
下：
一、份额折算结果
2018 年 10 月 12 日，华安中证证券份额的场外份额折算后的份额数采用截位法保留到小数点后两位，
由此产生的误差计入基金财产；华安中证证券份额的场内份额经折算后的份额数、华安中证证券 A 份额新
增份额折算成华安中证证券份额的场内份额取整计算（最小单位为 1 份），不足 1 份的零碎份，按各个零碎
份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增 1 份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。基金
份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位。具体结果如下表所示：
基金份额名称（注 1） 折算前基金份额（单位：份） 折算前基金份额净值（单位：元） 新增份额折算比
例 折算后基金份额（单位：份） 折算后基金份额净值（单位：元）
场外华安中证证券份额 70,108,134.92 0.6243 0.624275401 43,766,999.14 1.0000
场内华安中证证券份额 6,927,456 0.6243 0.624275401 4,324,640（注 2） 1.0000
华安中证证券 A 份额 34,018,376 1.0454 0.203194637 6,912,351（注 3） 1.0000
0.842161543 28,648,968（注 4）
华安中证证券 B 份额 34,018,376 0.2032 0.203194637 6,912,351（注 5） 1.0000
注 1：场外华安中证证券份额经折算后产生新增的华安中证证券份额仍登记在场外；场内华安中证证
券份额经折算后产生新增的华安中证证券份额仍登记在场内；华安中证证券 A 份额经折算后产生新增的华
安中证证券份额登记在场内。折算后的场内华安中证证券份额合计数量为注 2、注 4 合计数量。
注 2:为场内华安中证证券份额经折算后的场内华安中证证券份额
注 3：为场内华安中证证券 A 份额经折算后的场内华安中证证券 A 份额
注 4：为场内华安中证证券 A 份额经折算后产生的场内华安中证证券份额
注 5：为场内华安中证证券 B 份额经折算后的场内华安中证证券 B 份额
投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记人及本基金管理人确认的折算后份额。
二、恢复交易
自 2018 年 10 月 16 日起，本基金恢复申购、赎回、转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）和配对
转换业务，华安中证证券 A 份额、华安中证证券 B 份额将于 2018 年 10 月 16 日开市复牌。根据《深圳证
券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》， 2018 年 10 月 16 日华安中证证券 A 份额、华安中证证
券 B 份额即时行情显示的前收盘价为 2018 年 10 月 15 日的华安中证证券 A 份额、华安中证证券 B 份额的
基金份额参考净值（四舍五入至 0.001 元），分别为 1.001 元和 0.975 元。 2018 年 10 月 16 日当日华安中证
证券 A 份额、华安中证证券 B 份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
三、重要提示
1、本基金华安中证证券 A 份额具有预期风险、预期收益较低的特征，但在不定期份额折算后华安中证
证券 A 份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的华安中证证券 A 份
额变为同时持有较低风险收益特征的华安中证证券 A 份额与较高风险收益特征的华安中证证券份额，因此
原华安中证证券 A 份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加；此外，华安中证证券份额为跟踪指数的
基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原华安中证证券 A 份额持有人预期收益的实现存在一定
的不确定性，还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
2、本基金华安中证证券 B 份额表现……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。