公告日期：2018-10-12

华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金

不定期份额折算公告

根据《华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》（简称
“基金合同”）第二十一部分中关于不定期份额折算的相关规定，当华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之B份额的基金份额参考净值跌至0.2500元时，本基金将进行不定期份额折算。

截至2018年10月11日，本基金华安中证证券B份额的基金份额参考净值为0.2274元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2018年10月12日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日

本次不定期份额折算的基准日为2018年10月12日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的华安中证证券份额（场内简称“证券股基”，基金代码：160419）、华安中证证券A份额（场内简称“证券股A”，基金代码150301）、华安中证证券B份额（场内简称“证券股B”，基金代码150302）。
三、基金份额折算方式

华安中证证券份额、华安中证证券A份额、华安中证证券B份额按照基金合同“第二十一部分基金的份额折算”规则进行不定期份额折算。

当华安中证证券B份额的参考净值小于或等于0.2500元后，本基金在根据市场情况确定份额折算基准日后将分别对华安中证证券A份额、华安中证证券B份额和华安中证证券份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保华安中证证券A份额和华安中证证券B份额的比例为1：1，份额折算后华安中证证券份额的基金份额净值以及华安中证证券A份额和华安中证证券B份额的基金份额参考净值
份额三类份额按照如下公式进行份额折算。

具体折算如下：

1、华安中证证券B份额

份额折算原则：

份额折算前华安中证证券B份额的资产净值与份额折算后华安中证证券
B份额的资产净值相等。

NUM后=NAVB前前NUMB

B 1.0000

其中：

NAVB前：不定期份额折算前华安中证证券B份额的基金份额参考净值

NUM前：不定期份额折算前华安中证证券B份额的基金份额数

B

NUM后：不定期份额折算后华安中证证券B份额的基金份额数

B

2、华安中证证券A份额

份额折算原则：

A.份额折算前后华安中证证券A份额与华安中证证券B份额始终保持1：1配比；

B.份额折算前华安中证证券A份额的资产与份额折算后华安中证证券A份额的资产净值及其新增场内华安中证证券份额的资产净值之和相等；

C.份额折算前华安中证证券A份额的持有人在份额折算后将持有华安中证证券A份额与新增场内华安中证证券份额。

NUMA后后=NUMB

华安中证证券A份额持有新增的场内华安中证证券份额的份额数=

NAVA前前后NUMA-NUMA1.0000

NAVA前：不定期份额折算前华安中证证券A份额的基金份额参考净值

NUM前：不定期份额折算前华安中证证券A份额的基金份额数

A

NUM后：不定期份额折算后华安中证证券A份额的基金份额数

A

NUM后：不定期份额折算后华安中证证券B份额的基金份额数

B

3、华安中证证券份额：

份额折算原则：

份额折算前华安中证证券份额的资产净值与份额折算后华安中证证券份额的资产净值相等。

NUM后=NAV前前NUM

1.0000

其中：

NAV前：不定期份额折算前华安中证证券份额的基金份额净值

NUM前：不定期份额折算前华安中证证券份额的基金份额数

NUM后：不定期份额折算后华安中证证券份额的基金份额数

华安中证证券份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；华安中证证券份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。

四、不定期份额折算示例

假设在本基金的不定期份额折算日，华安中证证券份额的基金份额净值、华安中证证券A份额与华安中证证券B份额的基金份额参考净值如下表所示，折算后，华安中证证券份额的基金份额净值、华安中证证券A份额和华安中……
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