华安中证银行指数分级证券投资基金2018年年度报告摘要 查看PDF原文
公告日期:2019-03-30
华安中证银行指数分级证券投资基金2018年年度报告摘要
2018年12月31日
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年三月三十日
§1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 华安中证银行指数分级
场内简称 银行股基
基金主代码 160418
交易代码 160418
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2015年6月9日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,279,933,809.04份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳
上市日期 2015年6月18日
下属分级基金的基金简称 华安中证银行指数 华安中证银行指 华安中证银行指
分级A 数分级B 数分级
下属分级基金的场内简称 银行股A 银行股B 银行股基
下属分级基金的交易代码 150299 150300 160418
报告期末下属分级基金的份额总额 418,784,272.00份 418,784,272.00 442,365,265.04
份 份
2.2基金产品说明
投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度
和跟踪误差最小化。
本基金为被动式股票指数基金,采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指
数(本基金的标的指数为中证全指银行指数),即按照标的指数的成份股
组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的
变动进行相应调整。若因特殊情况(如市场流动性不足、个别成份股被限
制投资、法律法规禁止或限制投资等)导致无法获得足够数量的股票时,
……
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