公告日期:2015-10-27
华安中证银行指数分级证券投资基金
2015年第3季度报告
2015年9月30日
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一五年十月二十七日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。
2基金产品概况
基金简称 华安中证银行指数分级
场内简称 银行股基
基金主代码 160418
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2015年6月9日
报告期末基金份 402,469,888.08份
额总额
本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,
投资目标
追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金为被动式股票指数基金,采用完全复制标的指数的
投资策略
方法跟踪标的指数(本基金的标的指数为中证全指银行指
数),即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股
票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
相应调整。若因特殊情况(如市场流动性不足、个别成份
股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等)导致无法获
得足够数量的股票时,基金可能不能按照成份股权重持有
成份股,基金管理人将采用合理方法替代等指数投资技术
适当调整基金投资组合,并可在条件允许的情况下,辅以
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