公告日期：2015-10-27

华安沪深300指数分级证券投资基金

2015年第3季度报告

2015年9月30日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期： 二〇一五年十月二十七日

1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。

2基金产品概况

基金简称 华安沪深300指数分级

场内简称 华安300

基金主代码 160417

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2012年6月25日

报告期末基金份 24,584,112.76份

额总额

本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，

投资目标

追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的

投资策略

方法跟踪标的指数，即按照标的指数的成份股组成及其权

重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权

重的变动进行相应调整。若因特殊情况(如市场流动性不足、

个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等)导致

无法获得足够数量的股票时，基金可能不能按照成份股权

重持有成份股，基金管理人将采用合理方法替代等指数投

资技术适当调整基金投资组合，并可在条件允许的情况下，

辅以金融衍生工具进行投资管理，以有效控制基金的跟踪

误差，追求尽可能贴近标的指数的表现。

本基金的业绩比较基准为95％沪深300指数收益率＋5％

业绩比较基准

同期银行活期存款利率(税后)

本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基

金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基

风险收益特征 金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看，

华安沪深300A份额具有低风险、收益相对稳定的特征；华

安沪深300B份额具有高风险、高预期收益的特征。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的 华安沪深300指数 华安沪深300指数 华安沪深300指数

基金简称 分级A 分级B 分级

下属分级基金场 HS300A HS300B 华安300

内简称

下属分级基金的 150104 150105 160417

交易代码

报告期末下属分 10,098,653份 10,098,653份 4,386,806.76份

级基金的份额总

额

3主要财务指标和基金净值表……
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