公告日期:2018-12-11
(LOF)可能触发转型条款的提示性公告
华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”,基金代码:160324)的基金合同自2017年5月31日起生效,本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的模式,封闭期长度为18个月,封闭期内不办理申购与赎回业务。根据华夏基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)于2018年11月27日发布的《华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金
(LOF)开放日常申购、赎回业务的公告》,本基金自2018年11月30日至2018年12月13日(含)进入首个申赎开放期。
本基金基金合同规定,“基金合同生效后的存续期内,当某次开放期结束后,本基金规模不足5亿元时,基金管理人可与基金托管人协商一致后,将本基金转为“华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”,不再以定期开放的方式运作。由上述情形导致本基金运作方式转换的,无需召开基金份额持有人大会”。根据本基金截至目前的申赎情况及资产规模状况等,本基金有可能触发上述基金转型条款。为保护投资者利益,本基金管理人特将相关情况提示如下:
一、若截至2018年12月13日(首个开放期最后一个开放日)日终,本基金的基金资产净值低于5亿元,本基金管理人将在与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致后,根据本基金基金合同“第二十部分
基金的转型”(详见附件)的相关约定,自2018年12月14日(转型日)起将本基金转为每个开放日可办理申购、赎回业务的普通上市型开放式基金,转型后基金名称为“华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”,基金简称为“华夏磐晟混合(LOF)”,基金场内简称为“华夏磐晟”,基金代码为
“160324”。
二、若本基金转型,转型后的华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF)将自2018年12月14日起开放日常申购、赎回及定期定额申购业务,本基金管理人届时将发布开放相关业务的公告。本次转型不影响基金的申赎数额限制、申赎费率等,投资者如欲提前了解相关情况,可查阅本基金管理人于2018年
11月27日发布的《华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)开放日常申购、赎回业务的公告》。
三、本基金管理人将根据本基金开放期末日实际规模情况确定、安排转型事宜,并将及时告知投资者有关情况,敬请投资者关注。
四、重要提......
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