国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(国泰民益灵活配置混合(LOF)C)基金产品资料概要更新
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公告日期:2021-07-30
国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(国泰民益灵活配置混合(LOF)C)基金产品资料概要更新
编制日期:2021年7月28日
送出日期:2021年7月30日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 国泰民益灵活配置混合 基金代码 160220
(LOF)
下属基金简称 国泰民益灵活配置混合 下属基金代码 160226
(LOF)C
基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司
基金合同生效日 2013-12-30
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2014-10-21
基金经理 樊利安 基金经理的日期
证券从业日期 2006-07-01
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的,基金管理人应当在定
其他 期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应
当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金
合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书(更新)“十、基金的投资”。
投资目标 前瞻性把握不同时期股票市场、债券市场、银行间市场的收益率,在
控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票、存托凭证)、权证、股指期货等金融工具、债券(包括国债、央
行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方
政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资
券等),资产支持证券、债券回购、银行存款及法律法规或中国证监
投资范围 会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法
律法规或相关规定。
本基金投资组合资产配置比例:股票资产占基金资产的0%-95%;投资
于债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的5%;中小企业私
不低于基金资产净值的5%。
1、大类资产配置策略;2、股票投资策略;3、存托凭证投资策略;4、
主要投资策略 债券投资策略;5、股指期货投资策略;6、资产支持证券投资策略;
7、权证投资策略。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债
券型基金,低于股票型基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投……
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