公告日期:2017-11-09
国泰深证 TMT50 指数分级
证券投资基金更新招募说明书
(2017年第二号)
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
截止日:二〇一七年九月二十六日
目 录
第一部分 绪言......3
第二部分释义......3
第三部分 基金管理人......9
第四部分基金托管人......24
第五部分相关服务机构......27
第六部分基金份额分级与净值计算规则......42
第七部分 基金的募集......45
第八部分 基金合同的生效......46
第九部分 TMT50A份额和TMT50B份额的上市交易......46
第十部分 国泰TMT50份额的申购、赎回与转换......47
第十一部分 基金的非交易过户、转托管、冻结与解冻......55
第十二部分 场内份额配对转换......57
第十三部分 基金的投资......59
第十四部分 基金的业绩......70
第十五部分 基金的财产......71
第十六部分 基金资产估值......72
第十七部分 基金的收益与分配......76
第十八部分 基金费用与税收......77
第十九部分 基金份额折算......79
第二十部分 TMT50A份额和TMT50B份额的终止运作......88
第二十一部分 基金的会计与审计......90
第二十二部分 基金的信息披露......90
第二十三部分 风险揭示......96
第二十四部分 基金的终止与清算 ...... 101
第二十五部分 基金合同的内容摘要 ...... 103
第二十六部分 托管协议的内容摘要......119
第二十七部分 对基金份额持有人的服务...... 131
第二十八部分 其他应披露事项 ...... 132
第二十九部分 招募说明书存放及查阅方式...... 134
第三十部分 备查文件...... 134
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]308号文准予募集注册,
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