公告日期:2017-01-05
关于国泰深证TMT50指数分级证券投资基金定期份额折算结
果及恢复交易的公告
根据国泰深证TMT50指数分级证券投资基金(以下简称:“本基金”)基金合同、
招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定, 国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)以2017年1月3日为基 金份额折算基准日,对在该日交易结束后登记在册的国泰TMT基金份额(基金代 码为:“160224”,基金场内简称为:“国泰TMT”)和TMTA份额(基金代码为:“150215”,基金场内简称为:“TMTA)实施了定期份额折算,现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下:
一、份额折算结果
2017年1月3日,国泰TMT份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留至
小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;国泰TMTA份额折算新增的场内
国泰TMT份额、国泰TMT份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单
位为1份),不足1份的零碎份,按各个零碎份从大到小的排序,依次向相应的
基金份额持有人记增1份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。份额折算比例
按截位法精确到小数点后第9位,具体结果如下表所示:
基金份额名称折算前份额新增份额折算比例折算后份额折算后份额净值
场外国泰TMT份额186,679,111.430.022137139190,811,656.331.0164
场内国泰TMT份额7,498,537.000.0221371398,621,174.001.0164
国泰TMTA份额21,607,162.00 0.04427427921,607,162.001.0000
注:场外国泰TMT份额经折算后产生新增的国泰TMT份额仍登记在场外;场内国
泰TMT份额经折算后产生新增的国泰TMT份额仍登记在场内;国泰TMTA份额经
折算后产生新增的国泰TMT份额登记在场内。
投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记人及本基金管理人确认的折算后份额。
二、恢复交易
自2017年1月5日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转托管
(包括系统内转托管和跨系统转托管)和配对转换业务。
国泰TMTA份额将于2017年1月5日上午9:30-10:30停牌一小时,并将于
2017年1月5日上午10:30复牌。
三、重要提示
1、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》第十一条的规定,2017年1月5日国泰TMTA即时行......
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