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公告日期:2017-01-05
关于国泰深证TMT50指数分级证券投资基金之TMTA份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《国泰深证TMT50指数分级证券投资基金基金合同》的约定,国泰深证TMT50指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2017年1月3日为基金份额折算基准日,对在该日交易结束后登记在册的国泰TMTA份额(基金代码为:
“150215”,基金场内简称为:“TMTA”)、国泰TMT基金份额(基金代码为:
“160224”,基金场内简称为:“国泰TMT”)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2016年12月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及国泰基金管理有限公司网站上的《关于国泰深证TMT50指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》第十一条的规定,2017年1月5日国泰TMTA即时行情显示的前收盘价为2017年1月4日的国泰
TMTA份额净值保留3位小数(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于国泰
TMTA份额折算前存在溢价交易情形,2017年1月3日的收盘价为1.067元,扣除2016年约定收益后为1.022元,与2017年1月5日的前收盘价存在较大差异,2017年1月5日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2017年1月5日
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