公告日期:2016-04-22
国泰深证TMT50指数分级证券投资基金
2016年第1季度报告
2016年3月31日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年四月二十二日
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年
4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。
2 基金产品概况
基金简称 国泰深证TMT50指数分级
场内简称 国泰TMT
基金主代码 160224
交易代码 160224
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年3月26日
报告期末基金份额总额 264,631,791.38份
投资目标 本基金紧密跟踪标的指数,追求基金净值收益率
与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最
小化。
投资策略 1、股票投资策略
本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成
份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标
的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。
但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生
变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成
份股公司行为、市场流动性不足等)导......
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