公告日期：2016-01-06

　　关于国泰深证TMT50指数分级证券投资基金
定期份额折算结果及恢复交易的公告
根据国泰深证TMT50指数分级证券投资基金（以下简称：“本基金”）基金合同、招
募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，国泰基金
管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）以2016年1月4日为基金份额折算基准日，
对在该日交易结束后登记在册的国泰TMT基金份额（基金代码为：“160224”，基金场内
简称为：“国泰TMT”）和TMTA份额（基金代码为：“150215”，基金场内简称为：
“TMTA”）实施了定期份额折算，现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2016年1月4日，国泰TMT份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留至小数
点后两位，由此产生的误差计入基金财产；国泰TMTA份额折算新增的场内国泰TMT份额、
国泰TMT份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1份），不足1份的
零碎份，按各个零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1份，直到所
有零碎份的合计份额分配完毕。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，具体结果
如下表所示：
基金份额名称折算前份额新增份额折算比例折算后份额折算后份额净值
场外国泰TMT份额190,577,947.090.005742455191,672,333.361.2451
场内国泰TMT份额9,518,598.000.0057424559,910,431.001.2451
国泰TMTA份额29,357,932.000.01148490929,357,932.001.0000
注：场外国泰TMT份额经折算后产生新增的国泰TMT份额仍登记在场外；场内国泰
TMT份额经折算后产生新增的国泰TMT份额仍登记在场内；国泰TMTA份额经折算后产生新
增的国泰TMT份额登记在场内。
投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记人及本基金管理人确认的折算后
份额。
二、恢复交易
自2016年1月6日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转托管（包括系
统内转托管和跨系统转托管）和配对转换业务。
国泰TMTA份额将于2016年1月6日上午9:30-10:30停牌一小时，并将于2016年
1月6日上午10:30复牌。
三、重要提示
1、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》第十一条的规定，
2016年1月6日国泰TMTA即时行情显示的前收盘价为2016年1月5日的国泰TMTA份额
净值保留3位小数（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于国泰TMTA份额折算前存
在折价交易情形，2016年1月4日的收盘价为0.965元，扣除2015年约定收益后为
0.9507元，与2016年1月6日的前收盘价存在较大差异，2016年1月6日当日可能出现
交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。
......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。