公告日期:2019-02-12
国泰民益灵活配置混合型证券投资基金
(LOF)更新招募说明书摘要
(2018年第二号)
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
重要提示
国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)由国泰淘新灵活配置混合型证券投资基
金(LOF)更名而来。
国泰淘新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监许可【2013】1452号文批准公开募集。基金管理人为国泰基金管理有限公司,基金托管人为宁波银行股份有限公司。
国泰淘新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)自2013年12月18日起向社会公开发行,募集结束后符合成立条件,于2013年12月30日成立,于2014年1月3日开放申购、赎回,并于2014年1月16日上市交易。
自2014年1月30日起基金名称由“国泰淘新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”变
更为“国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”。
自2015年3月23日起国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的业绩比较基准
由原“五年期银行定期存款利率(税后) 1%”,变更为“三年期银行定期存款利率(税后)
2%”。
自2015年11月17日起,本基金增加C类基金份额并分别设置对应的基金代码并对本
基金的基金合同作相应修改。投资人申购时可以自主选择A类基金份额(现有份额)或C类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。2015年11月16日前已持有本基金基金份额的投资人,其基金账户中保留的本基金基金份额余额为A类基金份额。具体内容请阅2015年11月
17日披露的《关于国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)增加C类基金份额并修改基金合同的公告》。
依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定,本基金以通讯方
式召开了基金份额持有人大会,大会投票表决起止时间为自2017年11月20日起至2017年12月20日17:00止。会议审议通过了《关于修改国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同有关事项的议案》,决议内容如下:“根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》有关规定,同意修改国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)的投资范围、投资比例限制、业绩比较基准、管理费率、投资策略等,同时根据现行有效的法律法规相应修订《国泰民益灵活配置混合型证券投资基......
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