公告日期:2016-01-20
国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
2015年第4季度报告
2015年12月31日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年一月二十日
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1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
自2015年11月17日起,本基金增加C类基金份额并分别设置对应的基金代码并对本基金的基金合同作相应修改。投资人申购时可以自主选择A类基金份额(现有份额)或C类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。目前已持有本基金基金份额的投资人,其基金账户中保留的本基金基金份额余额为A类基金份额。具体内容请阅2015年11月17日披露的《关于国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)增加C类基金份额并修改基金合同的公告》。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。
2基金产品概况
基金简称 国泰民益灵活配置混合
场内简称 国泰民益
基金主代码 160220
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2013年12月30日
报告期末基金份额总额 2,693,771,842.08份
投资目标 前瞻性把握不同时期股票市场、债券市场、银行间市场
的收益率,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健
回报。
1、大类资产配置策略
本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状......
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