公告日期：2024-12-12

国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF（) 国泰民 益灵活配置混合(LOF)A）基金产品资料概要更新
编制日期：2024年12月3日
送出日期：2024年12月12日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国泰 民 益灵活配置混 合 基金代码 160220

(LOF)

下属基金简称 国泰 民 益灵活配置混 合 下属基金代码 160220

(LOF)A

基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司
基金合同生效日 2013-12-30 上市交易所及上 深 圳 证 券 交 易 所
市日期 2014-01-16

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2014-10-21

基金经理 樊利安 基金经理的日期

证券从业日期 2006-07-01

场内简称 国泰民益

扩位简称 国泰民益 LOF

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人应当在
其他 定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人
应当向中国证监会报告并 提出解决方案，如转换运作方式、与其他基
金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书（更新）“十、基金的投资”。

投资目标 前瞻性把握不同时期股票 市场、债券市场、银行间市场的收益率，在
控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。

本基金的投资对象是具有 良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（包括中小板 、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
投资范围 票、存托凭证）、权证、 股指期货等金融工具、债券（包括国债、央
行票据、金融债、企业债 、公司债、次级债、中小企业私募债、地方
政府债券、中期票据、可 转换债券（含分离交易可转债）、短期融资

券等），资产支持证券、 债券回购、银行存款及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
法律法规或监管机构以后 允许基金投资的其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其 纳入投资范围，其 投资比例遵循届 时有效法
律法规或相关规定。

本基金投资组合资产配置比例：股票资产占基金 资产的0 %-95 %；投
资于债券、债券回购、货 币市场工具、银行存款以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的5%；中小企业
私募债占基金资产净值的比例不 高于20 %；每个交易日日终 在扣除股
指期货保证金以后，本基 金保留的现金及到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的5%。

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