国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2022年第四季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-01-20
国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2022 年第 4 季度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年一月二十日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2023 年 1 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰民益灵活配置混合(LOF)
场内简称 国泰民益 LOF
基金主代码 160220
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 12 月 30 日
报告期末基金份额总额 442,030,830.02 份
前瞻性把握不同时期股票市场、债券市场、银行间市场的收益率,
投资目标
在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。
1、大类资产配置策略;2、股票投资策略;3、存托凭证投资策
投资策略 略;4、债券投资策略;5、股指期货投资策略;6、资产支持证
券投资策略;7、权证投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金
风险收益特征
和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 国泰民益灵活配置混合(LOF)C
下属分级基金的交易代码 160220 160226
报告期末下属分级基金的
191,990,652.08 份 250,040,177.94 份
份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
(2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)
主要财务指标
国泰民益灵活配置混合 国泰民益灵活配置混合
(LOF)A (LOF)C
1.本期已实现收益 -4,387,602.40 -5,551,082.14
2.本期利润 -4,393,260.96 -6,100,704.48……
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