公告日期：2022-10-26

国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年十月二十六日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰民益灵活配置混合(LOF)

场内简称 国泰民益

基金主代码 160220

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 12 月 30 日

报告期末基金份额总额 563,104,290.72 份

前瞻性把握不同时期股票市场、债券市场、银行间市场的

投资目标 收益率，在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回

报。

1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、存托凭证

投资策略 投资策略；4、债券投资策略；5、股指期货投资策略；6、

资产支持证券投资策略；7、权证投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市

场基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 宁波银行股份有限公司

国 泰 民 益 灵 活 配 置 混 合 国 泰 民 益 灵 活 配 置 混 合

下属分级基金的基金简称 (LOF)A (LOF)C

下属分级基金的交易代码 160220 160226

报告期末下属分级基金的份

253,861,323.73 份 309,242,966.99 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

(2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)

主要财务指标

国泰民益灵活配置混合 国泰民益灵活配置混合

(LOF)A (LOF)C

1.本期已实现收益 3,731,419.67 3,911……
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