公告日期：2015-11-17

关于国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
增加C类基金份额并修改基金合同的公告
为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，基金管理人国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人宁波银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自2015年11月17日起对旗下国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）增加C类基金份额，并对本基金的基金合同作相应修改。现将具体事宜公告如下：
一、增加C类基金份额的基本情况
自2015年11月17日起，本基金增加C类基金份额并分别设置对应的基金代码，投资人申购时可以自主选择A类基金份额（现有份额）或C类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。目前已持有本基金基金份额的投资人，其基金账户中保留的本基金基金份额余额为A类基金份额。A类基金份额和C类基金份额销售费率如下所示：
（一）A类基金份额（现有份额），基金代码：160220
1、申购费
本基金A类基金份额对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。
养老金客户范围包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。
投资人一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
通过基金管理人的直销柜台申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费率如下：
申购金额（M） 申购费率
M<100万 0.32%
100万≤M<300万 0.15%
300万≤M<500万 0.06%
500万≤M 按笔收取，1000元/笔
除养老金客户外的其他投资人申购本基金A类基金份额的申购费率如下：本基金A类基金份额场内和场外的申购费率相同，申购费率为1.50%。
2、赎回费
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金A类基金份额对持续持有期少于15日的基金份额持有人收取1.5%的赎回费，对持续持有期大于等于15日少于30日的基金份额持有人收取0.75%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持有期大于等于30日少于1年的基金份额持有人收取0.10%的赎回费，并将赎回费的25%计入基金财产；对持有期大于等于1年少于2年的基金份额持有人收取0.05%的赎回费，并将赎回费的25%计入基金财产。
本基金A类基金份额的场外赎回费率不高于1.50%，随基金份额持有期限的增加而递减；本基金A类基金份额的场内赎回费率为固定赎回费率0.30%，不按份额持有时间分段设置赎回费率：
份额持有时间（Y） 赎回费率
Y<15天 1.50%
15天≤Y<30天 0.75%
场外赎回费
30天≤Y<1年 0.10%
1年≤Y<2年 0.05%
Y≥ 2年 0
本基金场内赎回费为固定值0.30%，……
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