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公告日期:2018-12-26
关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金不进行定期份额折算的提示性公告
根据《国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金基金合同》的约定,在医药A份额和医药B份额存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)第一个工作日(定期份额折算基准日),本基金将进行基金的定期份额折算。定期份额折算基准日前3个月内发生过不定期折算的,则该年度可不进行定期折算。
本基金以2018年12月20日为基准日进行了不定期份额折算业务,距离2019年第一个工作日不足3个月,因此,本基金2019年第一个工作日将不进行定期份额折算。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。
特此公告
国泰基金管理有限公司
2018年12月26日
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