公告日期：2018-12-24

关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金不定期份额折算

结果及恢复交易的公告

根据国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金（以下简称本基金）基金合同及深

圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，国泰基金管理有限公司

（以下简称本公司）以2018年12月20日为基准日，对国泰国证医药卫生行业指数分级证

券投资基金之基础份额（以下简称“国泰医药”，交易代码：160219）、国泰国证医药卫

生行业指数分级证券投资基金A份额（以下简称“医药A”，交易代码：150130）及国泰

国证医药卫生行业指数分级证券投资基金B份额（以下简称“医药B”，交易代码：

150131）实施不定期份额折算，现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2018年12月20日，国泰医药的场外份额折算后的份额数采用截位法保留到小数点后

两位，由此产生的误差计入基金财产；国泰医药份额的场内份额经折算后的份额数、医药

A份额新增份额折算成国泰医药份额的场内份额、医药B份额新增份额折算成国泰医药份

额的场内份额取整计算（最小单位为1份），不足1份的零碎份，按各个零碎份从大到小

的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。

份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，具体结果如下表所示：

折算前基 折算后基金份
基金份额 折算前基金份额 金份额净 份额折算比例 折算后基金份额（单位： 额净值（单位：
名称 （单位：份） 值（单位： 份） 元）

元）

国泰医药

场外份额 663,935,798.33 0.6455 0.645456221 428,541,486.71 1.0000

国泰医药 1,202,074,821.00(注1)

场内份额 148,960,556.00 0.6455 0.645456221 1.0000

医药A份 0.237871346 322,716,117.00

额 1,356,683,445.00 1.0530 1,105,927,303.00(注2) 1.0000

0.815169750

医药B份

额 1,356,683,445.00 0.2380 0.237871346 322,716,117.00 1.0000

注1：该“折算后基金份额”包括医药A份额经折算后产生的新增场内国泰医药份额；

注2：该“折算后基金份额”为医药A份额经折算后产生的新增场内国泰医药份额；

注3：场外国泰医药份额经折算后产生新增的国泰医药份额仍登记在场外；场内国泰

医药份额经折算后产生新增的国泰医药份额仍登记在场内；医药A份额、医药B份额经折算后产生新增的国泰医药份额登记在场内。投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记人及本基金管理人确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2018年12月24日起，本基金恢复申购、赎回、转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）和配对转换业务。根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2018年12月24日复牌首日医药A、医药B即时行情显示的前收盘价为2018年12月
21日的医药A、医药B的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），分别为1.000元和0.963元。2018年12月24日当日医药A、医药B均可能出现交易价格大幅波动的情形。
敬请投资者注意投资风险。

三、重要提示

1、本基金医药A份额……
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