公告日期：2017-01-05

关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金之医药A份

额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金基金合同》的约定，国泰国证医药卫 生行业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以2017年1月3日为基 金份额折算基准日，对在该日交易结束后登记在册的医药A份额（基金代码为： “150130”，基金场内简称为：“医药A”）、国泰医药基金份额（基金代码为：“160219”，基金场内简称为：“国泰医药”）办理了定期份额折算业务。对于 定期份额折算的方法及相关事宜，详见2016年12月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及国泰基金管理有限公司网站上的《关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》第十一条的规定， 2017年1月5日医药A即时行情显示的前收盘价为2017年1月4日的医药A份 额净值保留3位小数（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于医药A份额折 算前存在溢价交易情形，2017年1月3日的收盘价为1.087元，扣除2016年约 定收益后为1.032元，与2017年1月5日的前收盘价存在较大差异，2017年 1月5日当日可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。特此公告。

国泰基金管理有限公司

2017年1月5日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。