公告日期:2020-02-12
关于国泰信用互利分级债券型证券投资基金实施转型的提示性公告
国泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理的国泰信用互利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”;其中,本基金基础份额以下简称“信用互利基金份额”,基金代码“160217”;本基金优先类基金份额以下简称“互利 A”,基金代码“150066”;本基金进取类基金份额以下简称“互利
B”,基金代码“150067”)自 2019 年 12 月 30 日起至 2020 年 2 月 10 日 17:00 止以通讯方式召开基金
份额持有人大会,审议《关于国泰信用互利分级债券型证券投资基金转型相关事项的议案》(以下简称
“本次会议议案”)。本次会议议案于 2020 年 2 月 11 日表决通过,自该日起本次持有人大会决议生效。
基金管理人已于 2020 年 2 月 12 日在指定媒介发布了《国泰信用互利分级债券型证券投资基金基金份额持
有人大会表决结果暨决议生效的公告》。
根据本次持有人大会决议,现将实施转型的相关事项提示如下:
一、本基金转型选择期开始日:2020 年 2 月 12 日,本基金转型选择期截止日:2020 年 3 月 17 日。
本次持有人大会决议生效后,本基金转型选择期为 2020 年 2 月 12 日起至 2020 年 3 月 17 日。选择期期间,
信用互利基金份额的申购、赎回业务,互利 A、互利 B 份额的交易、配对转换业务照常办理,不受影响。基金份额持有人可以选择卖出互利 A 份额、互利 B 份额或者赎回信用互利基金份额。对于在选择期内未作出选择的基金份额持有人,其持有的互利 A、互利 B 和信用互利基金份额将最终转换为国泰信用互利债券型证券投资基金 A 类基金份额。
在选择期期间选择赎回的,仍适用国泰信用互利分级债券型证券投资基金的赎回费率和赎回费计入基金财产的比例。
在选择期期间,本基金仍按照《国泰信用互利分级债券型证券投资基金基金合同》约定的运作方式进行运作。由于本基金在选择期期间需应对赎回等情况,基金份额持有人同意本基金在选择期豁免《国泰信用互利分级债券型证券投资基金基金合同》中约定的投资组合比例限制等条款,并授权基金管理人据此......
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