公告日期:2020-01-06
关于国泰信用互利分级债券型证券投资基金之互利 A 份额定期份额
折算后次日前收盘价调整的公告
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《国泰信用互利分级债券型证券投资基金基金合同》的约定,国泰信用互利分级债券型证券投资基金
(以下简称本基金)以 2020 年 1 月 2 日为基金份额折算基准日,对在该日交易结束后登记
在册的互利 A 份额(基金代码:150066,基金场内简称:互利 A)、信用互利基金份额
(基金代码:160217,基金场内简称:国泰互利)办理了定期份额折算业务。对于定期份
额折算的方法及相关事宜,详见本基金管理人于 2019 年 12 月 27 日披露的《关于国泰信
用互利分级债券型证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》第十一条的规定,2020 年
1 月 6 日互利 A 即时行情显示的前收盘价为 2020 年 1 月 3 日的互利 A 份额净值(四舍五入
至 0.001 元),即 1.000 元。由于互利 A 份额折算前存在折价交易情形,2020 年 1 月 2 日
的收盘价为 1.013 元,扣除 2019 年约定收益后为 0.983 元,与 2020 年 1 月 6 日的前收盘
价存在较大差异,2020 年 1 月 6 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注
意投资风险。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。
特此公告
国泰基金管理有限公司
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