国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-19
国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年七月十九日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2024 年 07 月 17 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰大宗商品(QDII-LOF)
场内简称 国泰商品 LOF
基金主代码 160216
交易代码 160216
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 5 月 3 日
报告期末基金份额总额 827,315,618.78 份
本基金通过在大宗商品各品种间的分散配置以及在商品
投资目标 类、固定收益类资产间的动态配置,力求在有效控制基金
资产整体波动性的前提下分享大宗商品市场增长的收益。
本基金的投资策略为首先确定基准配置比例,包括商品
投资策略 类、固定收益类资产间的大类资产配置比例和各商品品种
间的品种配置比例,然后以基准配置比例为参照构建投资
组合,最后根据市场波动性调整固定收益类资产比例,以
求将投资组合的整体风险控制在特定的水平以内。
本基金主要投资策略包括:1、资产配置策略;2、商品类
基金投资策略;3、固定收益类资产投资策略;4、衍生品
投资策略。
国泰大宗商品配置指数(全收益指数)(注:以人民币计
业绩比较基准
价计算)
本基金为基金中基金,基金管理人力求将基金年化波动率
风险收益特征 控制在特定的水平(年化 15%)以内。因此本基金属于证
券投资基金中的较高预期风险和预期收益的基金。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
境外资产托管人英文名称 State Street Bank and Trust Company
境外资产托管人中文名称 美国道富银行
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
……
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