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发表于 2024-06-12 17:08:24 股吧网页版
国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-06-13

国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)基金产品资料
概要更新

编制日期:2024年5月30日
送出日期:2024年6月13日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国 泰 大 宗 商 品 基金代码 160216

(QDII-LOF)

基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限
公司

- 美国道富银行

境外投资顾问 境外托管人 State Street Bank and
Trust Company

基金合同生效日 2012-05-03 上市交易所及上 深 圳 证 券 交 易 所
市日期 2015-04-07

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2022-01-27

基金经理 朱丹 基金经理的日期

证券从业日期 2016-01-11

场内简称 国泰商品

扩位简称 国泰商品 LOF

基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元,基金管理人应当及时报告中国证监会;基
其他 金份额持有人数量连续 20 个工作日达不到 200 人,或连续 20 个工作
日基金资产净值低于 5000 万元,基金管理人应当及时向中国证监会报
告,说明出现上述情况的原因并提出解决方案。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书(更新)“四、基金的投资”。

本基金通过在大宗商品各品种间的分散配置以及在商品类、固定收益
投资目标 类资产间的动态配置,力求在有效控制基金资产整体波动性的前提下
分享大宗商品市场增长的收益。

本基金的投资范围包括法律法规允许的、在已与中国证监会签署双边
监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金
投资范围 (包括ETF)、债券、银行存款、货币市场工具以及中国证监会允许本
基金投资的其他金融工具。

本基金的投资组合比例为:持有现金或到期日在一年以内的政府债券

的比例不低于基金资产净值的5%(若法律法规变更或取消本限制的,则
本基金按变更或取消后的规定执行),其中,现金不包括结算备付金、
存出保证金和应收申购款等;投资于基金(含ETF)的资产不低于基金资
产的60%,其中不低于80%投资于商品类基金。

商品类基金包括跟踪综合商品指数、大类商品指数或单个商品价格指
数的 ETF;业绩比较基准90%以上基于综合商品指数、大类商品指数或
单个商品价格指数的共同基金。

……
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