公告日期：2023-07-24

国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金
（LOF）更新招募说明书

（2023 年第一号）

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2023 年第一号）

重要提示

本基金根据2010年5月13日中国证券监督管理委员会证监许可[2010]630号文核准募集。
本基金的基金合同于 2010 年 8 月 13 日正式生效。

根据 2014 年 8 月 8 日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施〈公
开募集证券投资基金运作管理办法〉有关问题的规定》及《国泰价值经典混合型证券投资基
金（LOF）基金合同》的约定，本基金自 2015 年 8 月 8 日起基金类别变更为混合型基金，基
金名称由“国泰价值经典股票型证券投资基金（LOF）”修改为“国泰价值经典混合型证券投资基金（LOF）”，基金合同部分条款相应修订。

本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，大会投票表决起止时间为自 2017 年 1 月
23 日起至 2017 年 2 月 22 日 17:00 止。基金份额持有人大会议案于 2017 年 2 月 23 日表决通
过，自该日起持有人大会决议生效。决议内容如下：

“根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰价值经典混合型证券投资基金（LOF）基金合同》的有关规定，同意修改国泰价值经典混合型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）的投资范围、投资策略、投资比例限制，更名为“国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）”等，并根据现行有效的法律法规相应修订《国泰价值经典混合型证券投资基金（LOF）基金合同》。为实施修订本基金基金合同的方案，授权基金管理人办理本次修订基金合同的具体事宜，包括但不限于根据市场情况确定实施的具体时间、根据《国泰价值经典混合型证券投资基金（LOF）基金合同修改说明书》相关内容对本基金基金合同进行修订等。”

本基金修订后的《国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》、《国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》自本次基金份额持有人大会决议生
效公告之日即 2017 年 2 月 24 日起生效，原基金合同和托管协议自同日起失效。

中国证监会对国泰价值经典股票型证券投资基金（LOF）募集的核准及国泰价值经典混合型证券投资基金（LOF）变更为本基金的变更注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对本基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。

国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2023 年第一号）

投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、上市交易风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资人作出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。

本基金投资科创板股票时，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险和政策风险等。
本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。

投资有风险，投资人在申购本基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》、基金产品资料概要。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

本招募说明书根据 2023 年 7 月 22 日披露的《国泰基金管理有限公司关于调低旗下部分
基金费率并修订基金合同的……
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