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发表于 2022-11-08 08:00:09 股吧网页版 发布于 北京
国泰价值经典混合(LOF)2022年度第三季度报告-报告期内基金投资策略和运作分析
三季度市场先涨后跌,7月延续了4月底的反弹,但是进入8月后市场就开始往下,甚至很多板块创下4月新低,核心原因还是海外加息、俄乌冲突、能源问题以及国内疫情反复,我们之前的策略认为四月暴跌后,后期先整体修复随后下半场是阿尔法,整体制造业比消费医药好,弱周期比强周期好,大体策略是正确的,但是对于以汽车为代表的的制造业三季度走势是比我们想的差,市场担心经济弱,汽车也是消费受影响,加上反弹大,随后跌的也多,新能源车销量尽管数据优秀甚至超预期,但是市场弱势逻辑担心后劲不足,整体回撤大。
三季度我们大体持仓结构没有发生大变化,在新能源车内部做了一些结构调整,买入了碳基材料卖出了高镍材料等,尽管高镍方向没问题,但短期受海外影响大,加上流动性比较好,所以暂时调出去了,同时增加了机器人的配置,仓位基本是维持在上限附近。
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