公告日期：2021-10-22

国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基
金产品资料概要更新

编制日期：2021年9月30日
送出日期：2021年10月22日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国泰价值经典灵活配置 基金代码 160215

混合(LOF)

基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限
公司

基金合同生效日 2010-08-13 上市交易所及上 深圳证券交易所

市日期 2010-09-13

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020-07-24

基金经理 徐治彪 基金经理的日期

证券从业日期 2012-07-01

场内简称 国泰价值

扩位简称 国泰价值 LOF

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人应当在定
其他 期报告中予以披露。连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应
当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金
合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书（更新）“第十三节 基金的投资”。

本基金主要依据价值投资经典指标，投资于具有良好盈利能力和价值
投资目标 被低估的股票，在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定
增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票、存托凭证）、股指期货、权证等权益类金融工具，债券（包括国
债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、
投资范围 地方政府债券、政府支持债、政府支持机构债、中期票据、可转换债
券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券
等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类
金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履

行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法
律法规或监管机构的相关规定执行。

基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例范围为0%-95%，
其中，不低于80%的股票资产投资于具有良好盈利能力和价值被低估
的股票。权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%。每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保……
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