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发表于 2020-04-02 16:29:00 股吧网页版
又一批TOP30基金经理隐形重仓股更新:大举增持中信出版,加仓大族激光、中兴通讯

目前是2019年公募基金年报披露的时间节点,聪明投资者也在持续关注公布动向,之前,已经做过第一期TOP30基金经理年报的最新“知识点”总结,这两天,又有一批TOP30基金经理旗下的基金公布了年报。


还是按照常规操作,继续看看这些TOP30基金经理年报中隐形重仓股的“亮点”以及基金经理的最新市场观点。


一、多位基金经理大举买进中信出版,多只软件股遭减持


1、王崇:加仓软件股佳发教育,首次减仓中公教育

何帅:大幅加仓中信出版中南建设,软件股均遭到减仓

杨浩:大举买进中信出版,加仓超图软件三全食品,减仓东方雨虹


资料来源:Wind;截至2019年12月31日


A.交银新成长


王崇管理的交银新成长2019年年末的仓位是84.34%。年报显示,持有股票总数为45只,前20大股票的占比达77.03%,持股集中度属于比较高的水平了。


总的来看,交银新成长的重仓股以消费、金融和科技股为主。调仓主要集中在前十大重仓股上,隐形重仓股的调整幅度不大,仅加仓了一只软件股——佳发教育公司专注于智慧教育信息化建设,在人工智能、大数据分析、生物识别、音视频编码、海量音视频检索、无线电通信等领域。


减仓中公教育新城控股广联达,其中,中公教育是首次减持,另外两只个股2019年处于连续减持的状态。


B. 交银优势行业


何帅管理的交银优势行业2019年的股票仓位为66.72%,低于同类中位数水平;其中,前20大个股占比56.33%,持股集中度还是比较高的。


从行业分布来看,主要集中在TMT板块和地产上,特别是计算机板块个股,前20只中就占了9只,但都处于减仓状态,降仓幅度较大的有广联达卫宁健康华宇软件等,均为软件股。


何帅大幅加仓了一只传媒股——中信出版,目前是该只股票的第9大流通股东。公司主营图书出版与发行、书店零售及其他文化增值服务,2019年中报里,何帅就已经将该股纳入组合,但当时只买了1556股,占基金净值的比例也非常小。(注:第一批年报分析中,国泰基周伟锋也大举买进了中信出版此外,交银优势行业还加仓了一只地产股——中南建设


C. 交银定期支付双息平衡


杨浩管理的交银双息平衡2019年年报显示,共持有45只个股,股票仓位为68.97%,也是低于同类基金的中位数水平,前20大股票占比61.94%,持股集中度较高。


交银双息平衡的重仓股行业分布相对分散,TMT、消费、建材等板块均有覆盖。前10大重仓股多数处于减仓状态,而第11-20只隐形重仓股则基本处于加仓状态,其中,加仓幅度最大的也是中信出版,交银双息平衡目前是中信出版的第8大流动股东。(注:中信出版目前的前十大流通股东中,交银旗下的基金占据4个,还包括交银新生活力和交银阿尔法)此外,加仓的还有超图软件三全食品前者的主营业务贯穿GIS软件产业链的三个组成部分。


隐形股中减仓的包括东方雨虹泛微网络思创医惠东方雨虹是建材业龙头,而后两者是软件和电子行业的企业。


2、陈皓:大幅加仓数据港中航机电受增持,茅台仓位略减

萧楠:加仓欧派家居,减仓洋河股份海尔智家桃李面包

张坤:加仓药明康德洋河股份,减仓白云机场山西汾酒


资料来源:Wind;截至2019年12月31日


A. 易方达平稳增长


2019年报显示,陈皓旗下的易方达平稳增长总持股92只。四季度仓位是62.07%,低于同类基金平均水平,前20大股票占比为39.63%,持股集中度不高。个股主要分布在TMT、军工以及大消费板块,行业覆盖比较分散。


调仓主要集中在前十大重仓股上,后面十只隐形重仓股的换仓不多,但有几只的调仓幅度较大。


其中,加仓幅度最大的是数据港,这是一家互联网公司,主营业务为数据中心服务,总市值刚过百亿。(注:陈皓旗下另外两只基金:易方达科讯和易方达科翔是该股票的第3、第10大流通股东)此外,还加仓了一只军工龙头股——中航机电而前十大重的另一只军工股航天电器则遭到了减持。易方达平稳增长略微减仓了贵州茅台


B.易方达消费行业


萧楠管理的易方达消费行业2019年末的股票仓位为85.51%,前20大股票仓位是85.51%,总持股数为25只,可以说持股集中度比较高了。作为一只消费行业主题基金,易方达消费行业的前20大股票的行业分布除了家电、食饮,此外还有几只分布在医药、汽车和计算机领域的个股。


重点来看后10只隐形重仓股。仅加仓了一只家居股——欧派家居,公司是现代整体家居一体化服务供应商,总市值接近400亿,目前易方达消费行业也是其第5大流通股东。


减仓方面,洋河股份海尔智家桃李面包分别遭到不同程度的减持。


C. 易方达中小盘


2019年报显示,张坤旗下的易方达中小盘总持股数为31只,持股集中度也属于比较高的。从前20大重仓股来看,食品饮料依旧是个股覆盖最多的行业,此外还有家电、医药、计算机等领域的个股。


总的来看,基金以加仓为主,后10只重仓股中,加仓的个股主要内容集中在计算机和医药板块,两只软件股——广联达恒生电子均有不同程度的加仓,药明康德相比上期有接近一半幅度的加仓,而另一只医疗股——迈瑞医疗的仓位则没有变化。白酒则有所分化,加仓了洋河股份,减仓了山西汾酒


此外,减仓幅度较大的是白云机场而前十大中的另一只机场股——上海机场则是增持的。


3、朱少醒:大幅加仓大族激光和万科,减仓长春高新

毕天宇:加仓中兴通讯科锐国际,减持医药股


资料来源:Wind;截至2019年12月31日


A. 富国天惠精选成长


2019年报显示,朱少醒旗下富国天惠的仓位是93.5%,总持股数115只,前20大重仓股占比64.82%,重仓股行业分布比较分散。


从增减持情况来看,主要以加仓为主,特别是后十大重仓股,10只中仅有1只是减仓的;具体来看,加仓幅度最大的是大族激光万科A相比上期,前者增持近70倍,后者增持超15倍,此外化工股宏大爆破、农业股海大集团、化工股万华化学和医药股新和成均有超过一倍的增持幅度。唯一减仓的是医药股——长春高新


B. 富国天博创新主题


毕天宇的富国天博,2019年年底的股票仓位是92.33%,其中,前20大个股的仓位占比为69.85%,总持股数56只,持股相对集中。


重点观察后10只重仓股,主要以减仓医药股为主,3只医药股——乐普医疗健康元华兰生物均有不同程度的减持,此外还减仓了万华化学


加仓方面,中兴通讯科锐国际受到了增持,后者是人力资源服务企业,目前市值在60亿左右。


4、林鹏:加仓石基信息,减仓纳思达奥飞娱乐


资料来源:Wind;截至2019年12月31日


2019年报显示,林鹏旗下的东方红睿丰的股票仓位是92.8%,全部持股数51只,前20大重仓股占比92.17%,持股集中度可以说比较高了。前十大重仓股行业分布比较分散,后十大重仓股行业粉笔比较集中,主要集中在TMT 板块。


具体来看后十大隐形重仓股的情况,主要以减仓操作为主。减仓幅度较大的是纳思达奥飞娱乐视源股份金发科技等。


唯一一只加仓的是石基信息,但加仓幅度不大,公司是目前国内最主要的酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一。


5、雷鸣:大幅加仓迈瑞医疗,减仓平安银行


资料来源:Wind;截至2019年12月31日


2019年报显示,雷鸣旗下的汇添富成长焦点总持股数40只,四季度股票仓位为87.07%,前20大重仓股占比83.49%,持股集中度较高。


聚焦在后10只隐形重仓股上,仅有3只股票有调整。平安银行是其中唯一一只减持的股票;加仓的个股有2只,其中,迈瑞医疗有大幅加仓,此外,三一重工也有一定的增持。


6、张慧:大幅加仓东财、兴业银行太阳纸业海螺水泥健帆生物


资料来源:Wind;截至2019年12月31日


最后,再来看看华泰柏瑞张慧旗下基金的持仓情况:


2019年报显示,张慧旗下的华泰柏瑞创新升级总持股数183只,股票仓位88.80%,前20大股票仓位占比为71.01%。


整体来看,重仓股以加仓操作为主,特别是后十大重仓股,加仓幅度较大。具体来看。加仓幅度最大的是券商股东方财富,其次是兴业银行;此外,太阳纸业海螺水泥健帆生物均有不同程度的大幅增持。


二、2020年,多数持谨慎乐观态度,依旧坚持选优质企业


资料来源:Wind;截至2019年12月31日


总的来看,部分基金经理对2020年保持谨慎乐观态度,也有部分基金经理相对谨慎一些;从投资者操作上来看,依旧减持持有长期优质公司。


具体来看:


1、王崇、朱少醒、毕天宇对2020年持谨慎乐观态度,其中,王崇关注的重点在一二线房产、医疗器械、计算机等方向,增加对新能源汽车产业链的关注,而持有的标的依旧集中在中大市值的个股上


2、还有一些基金经理格外关注市场结构。萧楠对市场结构分化持谨慎态度;林鹏认为新冠病毒可能会造成市场风格切换和投资者偏好的降低;何帅则认为市场的风险点在大量优秀的公司动态估值显著上升,但长期业绩预期并没有发生相应变化。在操作上,三位基金经理依旧坚持在自身能力圈内做投资。


3、对于市场接下来的走势,陈皓认为宽幅波动的概率比较大;杨浩关注的重点除了硬科技和消费,还会聚焦在于科技与中国产业结合的部分;张慧认为,中短期科技成长依旧是主线,今年会重点关注TMT、医药和周期龙头股。


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发表于 2020-04-03 08:43:29
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