1、兴证策略认为,头部金融地产公司 大创新科技成长仍是主要受益方向。第一、低估值性价比、安全边际、仓位低、“滞涨”板块,可关注头部金融(银行、券商、保险)、头部地产公司。第二、科技成长为代表的大创新方向,如TMT(自主可控、华为产业链、5G)、高端制造(新能源车、光伏风电、军工)、科技类ETF。第三、中长期,QFII额度取消,后续可能取消单个机构额度限制,不在备案、审批,此举有利于优质核心资产进一步迎来大量资金配置。特别是对于资金体量较大、主要使用QFII通道的主权类外资相关标的可能持股进一步集中化。
兴证策略提供的2019年10月金股是:长春高新、健帆生物、贵州茅台、今世缘、信维通信、汇顶科技、深南电路、石英股份、国电南瑞、帝欧家居。
2、天风策略认为,9月下旬以来市场的调整,来自于大家对维稳接近尾声的担忧,很多投资者开始兑现收益,头部公司涨幅过大是另外一方面的担心。随着9月下旬市场的快速调整,对10月份的市场表现并不需要过于悲观。从过往情况来看,国庆节后市场上涨概率较大。国庆后一周到10.15之前,是创业板(强制披露)、中小板和深证主板(有条件强制披露)Q3预告的节点。核心消费股和科技股的业绩,尤其是展望三季报,仍然不错。
国庆后一周到10月15日之前,是创业板(强制披露)、中小板和深证主板(有条件强制披露)第三季度预告的节点。核心消费股和科技股的业绩,尤其是展望三季报,仍然不错。对于四季度,建议布局一些“稳定类板块”,年底完成估值切换的概率极高。在05年至今,根据统计的四季度60大重点行业上涨概率中,风电、水泥、保险、银行、养殖、特高压、工程机械、航运、空调上涨的概率都超过了70%。
以下是天风策略的10月份金股:
3、联讯证券认为,9月19日美联储如期降息25个基点,基准利率降至1.75%-2%。似乎美联储内部对未来降息路径存在较大分歧,此次降息的反对票有3票。而且美联储官员的利率点阵图显示,未来降息的下限是1.5%,也就是说到2020年底至多只有一次降息;而且2021年利率还可能上调。预计后续LPR利率会继续小幅度下调,方式上,短期会先继续压缩利差,再调降MLF。全球降息潮加强之后,国内政策宽松的空间也会进一步打开,有望释放更多中长期制度与政策利好,A股行情还有扩展的空间。
联讯证券10月十大金股组合及推荐逻辑:
平安银行具有集团赋能和科技赋能两大优势。对公战略清晰,信用成本下降有望助推业绩前景,零售业务转型步入高端客群的2.0阶段。华兰生物血制业务和疫苗业务均不受带量采购等政策影响。血制资源属性,行业已经走出渠道去库存低潮,公司采浆量和血制产品线均居行业前列,经营效率较高。广联达于建筑工程领域提供以产业大数据、产业新金融等为增值服务的数字建筑平台,产品由招投标阶段延伸至施工阶段,该等模式客户粘性好,替换成本高;公司于该等领域领导者地位显著,客户涵盖中国境内至全球100多个国家和地区,目前数字建筑信息化渗透率仍低,公司市场空间前景广阔;BIM “云物移大智”,数字化产业变革在即,公司估值有进一步提升空间。
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