国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要 查看PDF原文
公告日期:2017-03-27
国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
重要提示
国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证 监会2009年12月3日证监许可[2009]1295号文核准募集。《国泰估值优势可分 离交易股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2010年
2月10日正式生效。
根据基金合同的有关规定,本基金的封闭期于2013年2月18日届满,基金管理
人国泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)向深圳证券交易所申请终止本基金估值优先、估值进取基金份额上市交易,并获得深圳证券交易所《终止 上市通知书》(深证上〔2013〕61号)的同意,自本基金封闭期届满日次日
(2013年2月19日)起,本基金的估值优先、估值进取基金份额终止上市。
封闭期届满后,本基金管理人按照基金合同的约定,将估值优先份额和估值进取份额转换为同一上市开放式基金(LOF)的份额,本基金的基金名称变更为国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF),基金简称和基金代码不变,基金简称仍为“国泰估值”,基金代码仍为“160212”。
本基金转换完成后,基金合同中除仅适用于国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的条款外,继续适用于转换后的国泰估值优势股票型证券投资基金
(LOF)。
根据2014年8月8日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关
于实施〈公开募集证券投资基金运作管理办法〉有关问题的规定》及本基金基金 合同的约定,本基金自2015年8月8日起基金类别变更为混合型基金,基金名称由“国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF)”修改为“国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)”,基金合同部分条款相应修订。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
在投资本基金前,投资者应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2017年2月10日,投资组合报告为2016年4季度报告,有关财务数据和净值表现截止日为2016年12月31日。
第一节基金管理人
一、基金管理人概况
名称:国泰基金管理有限公司
设立日期:1998年3月5日
住所:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼
办公地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
法定代表人:唐建光
注册资本:壹亿壹千万元人民币
联系人:辛怡
联系电话:021-31089000,4008888688
股本结构:
股东名称股权比例
中国建银投资有限责任公司60%
意大利忠利集团30%
中国电力财务有限公司10%
二、基金管理人管理基金的基本情况
截至2017年2月10日,本基金管理人共管理78只开放式证券投资基金:国泰
金鹰增长混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括2只子基金,
分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(由金鼎证券投资基金转型而来)、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金(由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混……
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