公告日期：2023-09-04

国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（国泰估值
优势混合（LOF）A）基金产品资料概要更新

编制日期：2023年9月1日
送出日期：2023年9月4日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国 泰 估 值 优 势 混 合 基金代码 160212

（LOF）

下属基金简称 国 泰 估 值 优 势 混 合 下属基金代码 160212

（LOF）A

基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司

基金合同生效日 2010-02-10 上市交易所及上 深圳证券交易所

市日期 2013-02-27

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2022-06-21

基金经理 王兆祥 基金经理的日期

证券从业日期 2014-08-01

场内简称 国泰估值

扩位简称 国泰估值 LOF

《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产
其他 净值低于 5,000 万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续
20 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因
并报送解决方案。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书（更新）“第十一节 基金的投资”。

投资目标 坚持价值投资的理念，力争在有效控制风险的前提下实现基金资产的
长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发
行、上市的股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产
支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在
投资范围 履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

股票投资占基金资产的60%-95%；债券、货币市场工具、现金、权证、
资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券
品种占基金资产的5%-40%，其中，本基金在封闭期后保留不低于基金
资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不
包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上
述资产配置比例进行适当调整。

1、资产配置；2、行业配置；3、个股选择策略；4、存托凭证投资策
主要投资策略 略；5、债券投资策略；6、权证投资策略；7、资产支持证券投资策
略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币
市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
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