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发表于 2024-07-04 19:15:03 股吧网页版
国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-07-05

国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)基金产品
资料概要更新

编制日期:2024年7月4日
送出日期:2024年7月5日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国泰中小盘成长混合 基金代码 160211

(LOF)

基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限
公司

基金合同生效日 2009-10-19 上市交易所及上 深 圳 证 券 交 易 所
市日期 2010-01-07

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2022-03-01

姜英 基金经理的日期

证券从业日期 2012-09-01

基金经理 开始担任本基金

基金经理的日期 2024-07-04

丁小丹

证券从业日期 2016-07-01

场内简称 国泰小盘

扩位简称 国泰小盘 LOF

基金存续期内,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低
于 5000 万元,基金管理人应当及时报告中国证监会;基金份额持有
其他 人数量连续 20 个工作日达不到 200 人,或连续 20 个工作日基金资产
净值低于 5000 万元,基金管理人应当向中国证监会说明出现上述情
况的原因并提出解决方案。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书(更新)“十一、基金的投资”。

投资目标 本基金主要投资于具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票。在有
效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
投资范围 上市的股票(含存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持
证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金股票资产投资比例占基金资产的60%-95%;债券、货币市场工
具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%。其中,权证投资比例占
基金资产净值的0-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收
申购款等。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有高成长性和良
好基本面的中小盘成长股票。

基金管理人每季末将对中国A股市场中的股票按流通市值从小到大排
序并相加,选择累计流通市值占A股总流通市值前1/2的股票,称为中
小盘股票。

……
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