国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2024-06-13
国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新
编制日期:2024年5月30日
送出日期:2024年6月13日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 国泰中小盘成长混合 基金代码 160211
(LOF)
基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限
公司
基金合同生效日 2009-10-19 上市交易所及上 深 圳 证 券 交 易 所
市日期 2010-01-07
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2022-03-01
基金经理 姜英 基金经理的日期
证券从业日期 2012-09-01
场内简称 国泰小盘
扩位简称 国泰小盘 LOF
基金存续期内,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低
于 5000 万元,基金管理人应当及时报告中国证监会;基金份额持有人
其他 数量连续 20 个工作日达不到 200 人,或连续 20 个工作日基金资产净
值低于 5000 万元,基金管理人应当向中国证监会说明出现上述情况的
原因并提出解决方案。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书(更新)“十一、基金的投资”。
投资目标 本基金主要投资于具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票。在有
效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(含存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持
证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金股票资产投资比例占基金资产的60%-95%;债券、货币市场工具、
投资范围 现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具占基金资产的5%-40%。其中,权证投资比例占基金资
产净值的0-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款
等。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有高成长性和良好基本面
的中小盘成长股票。
基金管理人每季末将对中国A股市场中的股票按流通市值从小到大排
序并相加,选择累计流通市值占A股总流通市值前1/2的股票,称为中
小盘股票。
如法律法规或中国证监会修改对基金投资品种的规定,基金管理人在
履行相应程序后,可以依据新的规定修订基金的投资范围及投资比例。
主要投资策略 1、 资产配置策略;2、股票投资策略;3、存托凭证投资策略;4、债
券投资策略;5、权证投资策略;6、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准 35%×天相中盘成长指数+4……
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