国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2023-10-25
国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年十月二十五日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2023 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与基金托管人协
商一致,并报中国证监会备案,本基金管理人决定自 2023 年 7 月 24 日起,调低本基金的管
理费率、托管费率并对基金合同有关条款进行修订。具体可查阅本基金管理人于 2023 年 7月 22 日发布的《国泰基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2基金产品概况
基金简称 国泰中小盘成长混合(LOF)
场内简称 国泰小盘 LOF
基金主代码 160211
交易代码 160211
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 10 月 19 日
报告期末基金份额总额 191,728,968.45 份
投资目标 本基金主要投资于具有较高成长性和良好基本面的中小
盘股票。在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期
稳定增值。
1、 资产配置策略;2、股票投资策略;3、存托凭证投资
投资策略 策略;4、债券投资策略;5、权证投资策略;6、资产支
持证券投资策略。
35%×天相中盘成长指数+45%×天相小盘成长指数+
业绩比较基准
20%×中证全债指数
本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风
风险收益特征
险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 -39,517,794.02
2.本期利润 -65,665,017.93
3.加权平均基金份额本期利润 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》